Приложение к Постановлению от 28.06.2005 г № 20 Программа

Программа «Компьютеризация и автоматизация в бюджетных учреждениях на 2005 — 2006 Г.Г.» введение


С 2005 года в Российской Федерации проводится реформа бюджетного и бухгалтерского учета, которая направлена на создание прозрачности и открытости операций с государственными финансами. Бюджетный учет на основе Единого плана счетов планируется вести на основе принципа начислений, который позволит более реально сопоставить результаты от проводимых кассовых расходов, оценить, как изменились активы и пассивы, что в свою очередь позволяет формировать отчетную информацию для более эффективного и экономичного использования бюджетных средств.
В связи с реформированием нами с 2004 года проводится Программа "Компьютеризация и автоматизация бюджетных учреждений г. Тайги", которая предусматривает комплексное техническое и программное перевооружение бюджетных учреждений нашего города. В 2004 году объем средств на реализацию мероприятий данной Программы составил 1100 тыс. руб., который рассчитывался по средним показателям без коэффициента инфляции. Реализация составила 918 тыс. руб. Таким образом, процент выполнения Программы составил 83%. На сегодняшний день остается потребность в проведении Программы "Компьютеризация...", которая определяет определенные цели и задачи.
24 декабря 2004 года был проведен региональный конкурс на определение разработчика и поставщика программного обеспечения по ведению бухгалтерского учета в условиях бюджетной реформы, победителем которого признано ЗАО "Центр по работе с государственными заказчиками "Парус".
Программное обеспечение, предлагаемое ЦРГЗ "Парус", включает в себя следующие модули:
"Парус - Бухгалтерия"
"Парус - Зарплата"
"Парус - Кадры"
"Парус - Учет продуктов питания"
"Парус - Тарификация в образовании"
"Парус - Учет родительской платы"
"Парус - Учет лекарственных средств"
"Парус - Бюджетное финансирование"
"Парус - Сводная отчетность Центр учета"
"Парус - Сводная отчетность Абонентский пункт"
Главным финансовым управлением г. Кемерово был закуплен данный продукт и предназначен для передачи главным распорядителям, распорядителям, получателям бюджетных средств областного, местного бюджета. Но остается вопрос обучения, внедрения, настройки данного продукта в каждой бюджетной бухгалтерии города. На это и направлена данная Программа.
Раздел I.Паспорт программы
"КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Г.ТАЙГИ НА 2005 Г."
Наименование Программы:
"Компьютеризация и автоматизация в бюджетных учреждениях г. Тайги на 2005 г."
Заказчик Программы:
Администрация г. Тайги
Директор Программы:
Глава города - Маер А.В.
Основные разработчики Программы:
Финансовый отдел г. Тайги
Цель Программы:
Целью Программы является полная автоматизация ведения бюджетного учета в каждой бюджетной бухгалтерии города.
Задачи Программы:
1.Настройка и установка ПО "Парус" в каждой бюджетной бухгалтерии.
2.Внедрение ПО "Парус" в каждой бюджетной бухгалтерии.
3.Обучение специалистов, включая консультативный материал.
Сроки и этапы реализации:
2005 год, 2006 год
Исполнители программных мероприятий:
N п/п Наименование учреждения
1. Администрация г. Тайги
2. Комитет по управлению муниципального имущества г. Тайги
3. МНУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Тайги
4. МНЦУ "Социальный приют для детей и подростков" г. Тайги
5. МУ "Молодежная биржа"
6. МУ "Спортивно-оздоровительный центр" г. Тайги
7. МУ Отдел культуры г. Тайги
8. Отдел внутренних дел г. Тайги
9. Отдел образования г. Тайги
10. Отдел образования г. Тайги школа N 32
11. УГО и ЧС города Тайги
12. Управление СЗН Администрации г. Тайги
13. Финансовый отдел г. Тайги

Объемы и источники финансирования:
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определяется в объеме 1916,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета.
Ожидаемые результаты:
Автоматизация процесса ведения бюджетного учета в каждом бюджетном учреждении, включая периодическую отчетность.
Система организации контроля за выполнением Программы:
Тайгинский городской Совет народных депутатов
Отдел экономического развития города
Финансовый отдел г. Тайги
Раздел II.Анализ состояния проблемы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Согласно поставленным задачам проведен мониторинг, на основании которого приобретены программные модули для бюджетных бухгалтерий нашего города. Это дает возможность автоматизировать 107 рабочих мест в 13 учреждениях. Но учитывая специфику ведения бюджетного учета, требуется индивидуальная настройка программного модуля в отдельности для каждого учреждения. В связи с этим необходимо заключить договоры с партнером регионального представительства "Парус-Кузбасс", которые предусматривают поэтапный процесс внедрения программного обеспечения. Это
1.Индивидуальная настройка каждого модуля.
2.Внедрение, включая индивидуальные консультации на каждом рабочем месте бухгалтера.
3.Дополнительные консультации.
Также необходимо приобрести учебно-методические пособия по методологии применения Инструкции по бюджетному учету, что облегчит работу по внедрению программного обеспечения.
Раздел III.Мероприятия
N п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель
1. Сбор данных и формирование заявки на приобретение ПО "Парус" с определением необходимых модулей, количеством рабочих мест для каждой бухгалтерии в отдельности Январь 2005 г. Финансовый отдел
2. Получение ПО "Парус", составление актов приемапередачи комплектов ПП для каждой бухгалтерии Март 2005 г. Финансовый отдел
3. Анализ данных и расчет средств для осуществления Программы Июнь 2005 г. Финансовый отдел
4. Заключение договоров бюджетных учреждений с региональным представительством корпорации "Парус" на внедрение данного программного продукта Июнь 2005 г. Руководители учреждений
5. Обеспечение финансирования Программы в бюджетных учреждениях 2005 год Финансовый отдел
6. Своевременное целевое расходование средств бюджетными учреждениями 2005 год Руководители учреждений

Раздел IV.Ресурсное обеспечение программы
"КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ"
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных средств. Общая потребность финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы определяется в объеме 1000 тыс. руб., в том числе по источникам:
N п/п Наименование учреждения тыс. руб.
1 Администрация г. Тайги 91
2 Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Тайги 80
3 МНУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Тайги 84
4 МНЦУ "Социальный приют для детей и подростков" г. Тайги 66
5 МУ "Молодежная биржа" 80
6 МУ "Спортивно-оздоровительный центр" г. Тайги 80
7 МУ отдел культуры г. Тайги 132
8 Отдел внутренних дел г. Тайги 91
9 Отдел образования г. Тайги 20
10 Отдел образования г. Тайги, шк. N 32 93
11 Управление СЗН администрации г. Тайги 32
12 Финансовый отдел г. Тайги 151
Итого: 1000

Раздел V.Оценка эффективности осуществления программы
Результаты реализации Программы будут определяться своевременным выполнением мероприятий, намеченных Программой для автоматизации бухгалтерских служб, что существенно повысит качество исполнения бюджета. В результате мы добьемся методологического единства планирования, исполнения, отчетности и контроля исполнения бюджета его прозрачности, что приведет к повышению качества и эффективности функционирования финансовой системы в целом.