Приложение к Постановлению от 12.08.2009 г № 353 Порядок

Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты


I.Общие положения
1.Настоящий Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2.Кредитные организации, получающие право на участие в размещении средств областного бюджета на банковские депозиты, отбираются по результатам открытого конкурса или открытого аукциона (далее - торги), проведение которых осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
3.Решение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты, объеме средств областного бюджета и сроках размещения на банковские депозиты принимается распоряжением Коллегией Администрации Кемеровской области.
4.Средства областного бюджета размещаются на банковские депозиты в пределах временно свободного остатка, не востребованного на текущий момент времени для финансирования бюджетных обязательств.
Главное финансовое управление Кемеровской области (далее-главное финансовое управление) при определении объема средств областного бюджета, размещаемого на банковские депозиты, учитывает необходимость своевременного и полного финансирования расходов областного бюджета.
5.Договоры банковского депозита заключаются в рублях на срок не более шести месяцев. При этом договоры банковского депозита должны предусматривать право главного финансового управления на досрочное изъятие средств областного бюджета с банковских депозитов.
II.Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты
6.Участниками конкурса могут быть кредитные организации, которые соответствуют следующим требованиям:
а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей на последнюю отчетную дату, срок представления отчетности на которую в Центральный банк Российской Федерации уже наступил;
в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств областного бюджета;
д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
III.Заключение государственного контракта
(генерального соглашения) на право участия в размещении
средств областного бюджета на банковские депозиты
7.Средства областного бюджета могут размещаться на банковские депозиты только в кредитных организациях - победителях торгов, заключивших с главным финансовым управлением государственные контракты (генеральные соглашения) на право участия в размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Генеральное соглашение заключается сроком до 3 лет.
IV.Подготовка к размещению средств областного бюджета на банковские депозиты
8.Со дня принятия решения Коллегией Администрации Кемеровской области о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты главное финансовое управление начинает подготовку к процедуре размещения:
8.1.Определяет дату проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.
8.2.Не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дню проведения отбора заявок, размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте главного финансового управления (http://www.ofukem.ru) информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок, а также информацию о сумме и сроках размещения средств областного бюджета.
8.3.Главное финансовое управление в соответствии с Порядком расчета для кредитной организации лимита размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, утвержденным настоящим постановлением, рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, лимиты размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (далее - лимиты размещения) и не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, доводит их до сведения соответствующих кредитных организаций путем направления информационного сообщения по форме, установленной приложением N 2 к настоящему Порядку.
8.4.Организует проведение отбора заявок.
V.Проведение отбора заявок кредитных организаций
9.Кредитные организации подают заявки по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку нарочным по адресу, указанному в информации о проведении отбора.
Заявки принимаются и регистрируются в порядке очередности поступления.
10.Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, указанной в конкурсной/аукционной документации.
11.Главное финансовое управление по окончании приема заявок формирует сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 9 - 10 настоящего Порядка, по форме, установленной приложением N 4 к настоящему Порядку.
В случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, кредитная организация к участию в отборе заявок не допускается.
12.Главное финансовое управление принимает решение об удовлетворении заявок, в которых указаны наиболее высокие процентные ставки, с учетом лимитов размещения и объема размещаемых средств областного бюджета.
При этом минимальная процентная ставка, предложенная в удовлетворенных заявках, является ставкой отсечения.
Заявки, в которых указаны процентные ставки ниже ставки отсечения, не удовлетворяются.
В случае отсутствия заявок главное финансовое управление признает отбор заявок несостоявшимся.
13.Главное финансовое управление по итогам проведения отбора заявок размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://www.ofukem.ru информацию о ставке отсечения на проведенном отборе заявок или сообщает о факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся.
VI.Заключение договоров банковского депозита и проведение расчетов по договорам банковского депозита
14.Заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
15.Договоры банковского депозита (далее - договор депозита) заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках.
16.Договоры депозита заключаются на суммы, соответствующие лимитам размещения средств областного бюджета для каждой кредитной организации с учетом размещаемого объема средств областного бюджета.
17.Главное финансовое управление в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об удовлетворении заявки, подписывает договор депозита и передает его для подписания кредитной организации.
18.Кредитная организация не позднее 2 рабочих дней со дня получения от главного финансового управления договора депозита представляет в главное финансовое управление договор депозита, подписанный со своей стороны.
19.Отказ кредитной организации от заключения (подписания) договора депозита на условиях и в сроки, установленные настоящим Порядком, влечет за собой расторжение генерального соглашения.
20.Главное финансовое управление в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подписания договора депозита, перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации в подразделении Банка России, обслуживающем кредитную организацию, сумму депозита.
21.Договор депозита считается заключенным со дня зачисления суммы депозита на корреспондентский счет кредитной организации, реквизиты которого указываются в генеральном соглашении и в договоре депозита.
22.Главное финансовое управление ведет сводный реестр договоров депозита, заключенных с кредитными организациями, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
23.Возврат суммы депозита производится кредитной организацией в день, определенный условиями договора депозита, на единый счет областного бюджета, открытый Управлению Федерального казначейства по Кемеровской области в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении и в договоре депозита.
Уплата процентов, начисленных на сумму депозита, производится кредитной организацией в день возврата депозита, определенный условиями договора депозита, на счет главного финансового управления, открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области, в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении и в договоре депозита.
Заместитель Губернатора
Кемеровской области (по финансам) -
начальник главного финансового
управления Кемеровской области
С.Н.ВАЩЕНКО