Приложение к Постановлению от 02.10.2012 г № 77 Административный регламент 


                       Расчет финансовых потребностей
               _______________________ (___________________)
           наименование организации     муниципальное образование
                 для реализации производственной программы
    в сфере холодного водоснабжения ____________________________________
                               вид товара, стадия технологического процесса
               на период с ________________ по ______________

N п/п Наименование показателя Единицы измерения Предложение организации
1 2 3 4
1. Натуральные показатели
1.1 Поднято воды куб. м
1.2 Получено воды со стороны куб. м
1.3 Расход воды на коммунально-бытовые нужды куб. м
1.4 Расход воды на нужды предприятия куб. м
1.4.1 на очистные сооружения куб. м
1.4.2 на промывку сетей куб. м
1.4.3 прочие куб. м
1.5 Пропущено через очистные сооружения куб. м
1.6 Подано воды в сеть куб. м
1.7 Потери воды куб. м
1.7.1 то же в % %
1.8 Отпущено воды по категориям потребителей куб. м
1.8.1 На потребительский рынок куб. м
1.8.1.1 населению куб. м
в т.ч. другим водопроводам куб. м
1.8.1.2 бюджетным организациям куб. м
в т.ч. другим водопроводам куб. м
1.8.1.3 прочим потребителям куб. м
в т.ч. другим водопроводам куб. м
1.8.2 На собственные нужды производства куб. м
1.9 Объем реализации воды куб. м
1.9.1 по приборам учета куб. м
1.9.2 по нормативам потребления куб. м
2. Себестоимость тыс. руб.
2.1 Реагенты тыс. руб.
2.1.1 гипохлорит натрия тыс. руб.
Количество ед. изм.
Цена руб./ед. изм.
2.2 Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: тыс. руб.
2.2.0.1 Средний тариф на энергию руб./кВтч
2.2.0.2 Объем энергии тыс. кВтч
2.2.0.3 Удельный расход энергии кВтч/ куб. м
2.2.1.1 энергия НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб.
2.2.1.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.1.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.1.2 заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб.
2.2.1.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.1.2.2 годовой объем мощности МВт
2.2.2.1 энергия СН 2 (1 - 20 кВ) тыс. руб.
2.2.2.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.2.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.2.2 заявленная мощность по СН 2 (1 - 20 кВ) тыс. руб.
2.2.2.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.2.2.2 годовой объем мощности МВт
2.2.3.1 энергия СН 1 (35 кВ) тыс. руб.
2.2.3.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.3.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.3.2 заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) тыс. руб.
2.2.3.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.3.2.2 годовой объем мощности МВт
2.2.4.1 энергия ВН (110 кВ и выше) тыс. руб.
2.2.4.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.4.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.4.2 заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) тыс. руб.
2.2.4.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.4.2.2 годовой объем мощности МВт
2.3 Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) тыс. руб.
2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб.
2.4.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.4.2 численность производственного персонала чел.
2.5 Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб.
2.6 Амортизация основных средств тыс. руб.
2.7 Аренда основных средств тыс. руб.
2.7.1 по договорам лизинга тыс. руб.
2.7.2 по концессионным соглашениям тыс. руб.
2.7.3 прочие договора тыс. руб.
2.8 Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: тыс. руб.
2.8.1 капитальный ремонт основных средств тыс. руб.
2.8.2 заработная плата ремонтного персонала тыс. руб.
2.8.2.1 среднемесячная заработная плата руб.
2.8.2.2 численность ремонтного персонала чел.
2.8.3 отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс. руб.
2.8.4 материалы на ремонт тыс. руб.
2.8.5 прочие расходы тыс. руб.
2.9 Материалы и запасные части тыс. руб.
2.10 Прочие прямые расходы тыс. руб.
2.10.1 Лабораторные анализы тыс. руб.
2.10.2 Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) тыс. руб.
2.10.3 прочие расходы тыс. руб.
2.11 Цеховые расходы, в том числе: тыс. руб.
2.11.1 заработная плата цехового персонала тыс. руб.
2.11.1.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.11.1.2 численность персонала чел.
2.11.2 отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала тыс. руб.
2.11.3 прочие расходы тыс. руб.
2.12 Покупная вода, в том числе: тыс. руб.
2.12.1.1 технического качества тыс. руб.
Количество
Цена руб./ед. изм.
2.12.2.1 питьевого качества тыс. руб.
Количество куб. м
Цена руб./ед. изм.
2.12.3.1 покупка потерь тыс. руб.
Количество куб. м
Цена руб./ед. изм.
2.13 Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями тыс. руб.
2.14 Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями тыс. руб.
2.15 Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями тыс. руб.
2.16 Расходы на проведение АВР тыс. руб.
2.16.1 заработная плата тыс. руб.
2.16.2 среднемесячная оплата труда руб.
2.16.3 численность персонала чел.
2.16.4 отчисления на социальные нужды от заработной платы тыс. руб.
2.16.5 прочие расходы тыс. руб.
2.17 Расходы по сомнительным долгам тыс. руб.
2.18 Общеэксплуатационные расходы, в т.ч.: тыс. руб.
2.18.1 заработная плата АУЛ тыс. руб.
2.18.1.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.18.1.2 численность персонала чел.
2.18.2 отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП тыс. руб.
2.18.3 заработная плата общехозяйственного персонала тыс. руб.
2.18.3.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.18.3.2 численность персонала чел.
2.18.4 отчисления на социальные нужды от заработной платы тыс. руб.
2.18.5 целевые средства на НИОКР тыс. руб.
2.18.6 средства на страхование тыс. руб.
2.18.7 плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ тыс. руб.
2.18.8 прочие расходы тыс. руб.
2.19 Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: тыс. руб.
2.19.1 налог на землю тыс. руб.
2.19.2 водный налог тыс. руб.
2.19.3 транспортный налог тыс. руб.
2.19.4 налог на имущество тыс. руб.
2.19.5 единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения тыс. руб.
2.20 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции тыс. руб.
3. Расходы из прибыли тыс. руб.
3.1 - на потребительский рынок тыс. руб.
3.2 - на собственные нужды производства тыс. руб.
3.1.1 Прибыль на развитие производства тыс. руб.
3.1.1.1 на реализацию инвестиционной программы тыс. руб.
3.1.1.2 на реализацию производственной программы тыс. руб.
3.1.2 Прибыль на социальное развитие тыс. руб.
3.1.3 Прибыль на поощрение тыс. руб.
3.1.4 Прибыль на прочие цели тыс. руб.
3.1.4.1 штрафы, расходы, не включаемые в налоговую базу тыс. руб.
3.1.5 Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: тыс. руб.
3.1.5.1 на прибыль тыс. руб.
3.1.5.1.1 на реализацию инвестиционной программы тыс. руб.
3.1.5.1.2 на реализацию производственной программы тыс. руб.
3.1.5.2 другие налоги тыс. руб.
3.1.5.2.1 прочие тыс. руб.
4. Выпадающие доходы тыс. руб.
5. Избыток средств тыс. руб.
6. НВВ без НДС тыс. руб.
6.1 - на потребительский рынок тыс. руб.
6.2 - на собственные нужды производства тыс. руб.
7. Тариф руб./ куб. м
7.1 Тариф на потребительский рынок руб./ куб. м
7.1.1 население руб./ куб. м
7.1.2 бюджетные организации руб./ куб. м
7.1.3 прочие потребители руб./ куб. м
7.2 Тариф на собственные нужды производства руб./ куб. м
8. НВВ инвестиционная надбавка без НДС тыс. руб.
9. Инвестиционная надбавка к тарифу руб./ куб. м
10. Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования тыс. руб.
10.1 амортизации тыс. руб.
10.2 прибыли предприятия тыс. руб.
10.3 бюджетного финансирования тыс. руб.
10.4 заемных средств тыс. руб.
10.5 другие тыс. руб.
11. ФОТ, всего тыс. руб.
12. Численность персонала, всего чел.
13. Среднемесячная заработная плата руб. 

Руководитель организации                          _________________________
                        Расчет финансовых потребностей
               _________________________ (_____________________)
           наименование организации      муниципальное образование
             для реализации производственной программы в сфере
               водоотведения ________________________________
                           (стадия технологического процесса)
                на период с ______________ по _____________

N п/п Наименование показателя Единицы измерения Предложение организации
1 2 3 4
1 Натуральные показатели
1.1 Пропущено сточных вод всего куб. м
1.2 Хозяйственные нужды предприятия куб. м
1.3 Принято сточных вод по категориям потребителей куб. м
1.3.1 Потребительский рынок куб. м
1.3.1.1 население куб. м
в т.ч. от других канализаций куб. м
1.3.1.2 бюджетные организации куб. м
в т.ч. от других канализаций куб. м
1.3.1.3 прочие потребители куб. м
в т.ч. от других канализаций куб. м
1.3.2 Собственные нужды производства куб. м
1.4 Пропущено через собственные очистные сооружения куб. м
1.5 Передано сточных вод другим канализациям куб. м
1.5.1 на очистные сооружения куб. м
1.5.2 в канализационную сеть куб. м
1.6 Сброшено сточных вод без очистки куб. м
2 Себестоимость тыс. руб.
2.1 Реагенты тыс. руб.
Количество ед. изм.
Цена руб./ед. изм.
2.2 Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: тыс. руб.
2.2.0.1 Средний тариф на энергию руб./кВтч
2.2.0.2 Объем энергии тыс. кВтч
2.2.0.3 Удельный расход энергии кВтч/ куб. м
2.2.1.1 энергия НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб.
2.2.1.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.1.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.1.2 заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб.
2.2.1.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.1.2.2 годовой объем мощности МВт
2.2.2.1 энергия СН 2 (1 - 20 кВ) тыс. руб.
2.2.2.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.2.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.2.2 заявленная мощность по СН 2 (1 - 20 кВ) тыс. руб.
2.2.2.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.2.2.2 годовой объем мощности МВт
2.2.3.1 энергия СН 1 (35 кВ) тыс. руб.
2.2.3.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.3.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.3.2 заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) тыс. руб.
2.2.3.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.3.2.2 годовой объем мощности МВт
2.2.4.1 энергия ВН (110 кВ и выше) тыс. руб.
2.2.4.1.1 тариф на энергию руб./кВтч
2.2.4.1.2 объем энергии тыс. кВтч
2.2.4.2 заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) тыс. руб.
2.2.4.2.1 тариф на заявленную мощность руб./кВт мес.
2.2.4.2.2 годовой объем мощности МВт
2.3 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб.
2.3.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.3.2 численность производственного персонала чел.
2.4 Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб.
2.5 Амортизация основных средств тыс. руб.
2.6 Аренда основных средств тыс. руб.
2.6.1 по договорам лизинга тыс. руб.
2.6.2 по концессионным соглашениям тыс. руб.
2.6.3 прочие договора тыс. руб.
2.7 Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: тыс. руб.
2.7.1 капитальный ремонт основных средств тыс. руб.
2.7.2 заработная плата ремонтного персонала тыс. руб.
2.7.2.1 среднемесячная заработная плата руб.
2.7.2.2 численность ремонтного персонала чел.
2.7.3 отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс. руб.
2.7.4 материалы на ремонт тыс. руб.
2.7.5 прочие расходы тыс. руб.
2.8 Материалы и запасные части тыс. руб.
2.9 Прочие прямые расходы тыс. руб.
2.9.1 лабораторные анализы тыс. руб.
2.9.2 расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) тыс. руб.
2.9.3 прочие тыс. руб.
2.10 Цеховые расходы, в том числе: тыс. руб.
2.10.1 заработная плата цехового персонала тыс. руб.
2.10.1.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.10.1.2 численность персонала чел.
2.10.2 отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала тыс. руб.
2.10.3 прочие расходы тыс. руб.
2.11 Услуги, оказываемые сторонними организациями: тыс. руб.
2.11.1.1 по транспортированию стоков тыс. руб.
Количество куб. м
2.11.2.1 Цена руб./ед. изм.
по очистке стоков тыс. руб.
Количество куб. м
Цена руб./ед. изм.
2.11.3.1 по перекачке и очистке стоков тыс. руб.
Количество куб. м
Цена руб./ед. изм.
2.12 Услуги оказываемые сторонними организациями по утилизации осадка тыс. руб.
2.13 Расходы на проведение АВР тыс. руб.
2.13.1 заработная плата тыс. руб.
2.13.2 среднемесячная оплата труда руб.
2.13.3 численность персонала чел.
2.13.4 отчисления на социальные нужды от заработной платы тыс. руб.
2.13.5 прочие расходы тыс. руб.
2.14 Расходы по сомнительным долгам тыс. руб.
2.15 Общеэксплуатационные расходы, в том числе: тыс. руб.
2.15.1 заработная плата АУП тыс. руб.
2.15.1.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.15.1.2 численность персонала чел.
2.15.2 отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП тыс. руб.
2.15.3 заработная плата общехозяйственного персонала тыс. руб.
2.15.3.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.15.3.2 численность персонала чел.
2.15.4 отчисления на социальные нужды от заработной платы тыс. руб.
2.15.5 целевые средства на НИОКР тыс. руб.
2.15.6 средства на страхование тыс. руб.
2.15.7 плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ тыс. руб.
2.15.8 прочие расходы тыс. руб.
2.16 Налоги и сборы, включаемые в себестоимость всего, в том числе: тыс. руб.
2.16.1 налог на землю тыс. руб.
2.16.2 плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.
2.16.3 транспортный налог тыс. руб.
2.16,4 налог на имущество тыс. руб.
2.16.5 единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения тыс. руб.
2.16.6 Прочие налоги тыс. руб.
2.17 Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в т.ч.: тыс. руб.
3 Расходы из прибыли: тыс. руб.
3.0.1 на потребительский рынок тыс. руб.
3.0.2 на собственные нужды производства тыс. руб.
3.1.1 прибыль на развитие производства тыс. руб.
3.1.1.1 на реализацию инвестиционной программы тыс. руб.
3.1.1.2 на реализацию производственной программы тыс. руб.
3.1.2 прибыль на социальное развитие тыс. руб.
3.1.3 прибыль на поощрение тыс. руб.
3.1.4 прибыль на прочие цели тыс. руб.
3.1.5 налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: тыс. руб.
3.1.5.1 на прибыль тыс. руб.
3.1.5.1.1 на реализацию инвестиционной программы тыс. руб.
3.1.5.1.2 на реализацию производственной программы тыс. руб.
3.1.5.2 другие налоги тыс. руб.
4 Выпадающие доходы тыс. руб.
5 Избыток средств тыс. руб.
6 НВВ без НДС тыс. руб.
6.1 на потребительский рынок тыс. руб.
6.2 на собственные нужды производства тыс. руб.
8 Тариф руб./ куб. м
8.1 Тариф на потребительский рынок руб./ куб. м
8.1.1 население руб./ куб. м
8.1.2 бюджетные организации руб./ куб. м
8.1.3 прочие потребители руб./ куб. м
8.2 Тариф на собственные нужды производства руб./ куб. м
9 НВВ инвестиционная надбавка без НДС тыс. руб.
10 Инвестиционная надбавка к тарифу руб./ куб. м
11 Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования тыс. руб.
11.1 амортизации тыс. руб.
11.2 прибыли предприятия тыс. руб.
11.3 бюджетного финансирования тыс. руб.
11.4 заемных средств тыс. руб.
11.5 другие тыс. руб.
12 ФОТ, всего тыс. руб.
13 Численность персонала, всего чел.
14 Среднемесячная заработная плата руб. 

Руководитель организации                          _________________________
                        Расчет финансовых потребностей
                   _______________________ (__________________)
                наименование организации    муниципальное образование
                 для реализации производственной программы в сфере
                 утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
                  на период с _______________ по ______________

N п/п Наименование показателя Единицы измерения Предложение организации
1 2 3 4
1. Общий объем услуги, в том числе; куб. м
1.1 Объем утилизированных твердых бытовых отходов куб. м
1.2 Объем захороненных твердых бытовых отходов куб. м
1.2.1 население куб. м
1.2.2 бюджетные организации куб. м
1.2.3 прочие потребители куб. м
2. Себестоимость тыс. руб.
2.1 Электроэнергия тыс. руб.
2.1.1 тариф на электроэнергию руб./кВтч
2.1.2 количество потребленной электроэнергии, включая потери (по всем уровням напряжений) тыс. кВтч
2.2 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб.
2.2.1 среднемесячная оплата труда руб.
2.2.2 численность производственного персонала чел.
2.3 Страховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих тыс. руб.
2.4 Амортизация основных средств тыс. руб.
2.5 Аренда основных средств тыс. руб.
2.6 Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: тыс. руб.
2.6.1 капитальный ремонт основных средств тыс. руб.
2.6.2 заработная плата ремонтного персонала тыс. руб.
2.6.2.1 среднемесячная оплата труда ремонтного персонала руб.
2.6.2.2 численность ремонтного персонала чел.
2.6.3 страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала, тыс. руб.
2.6.4 прочие тыс. руб.
2.7 Прочие прямые расходы тыс. руб.
2.7.1 увлажнение ТБО тыс. руб.
2.7.2 изоляция уплотненных ТБО тыс. руб.
2.7.3 прочие тыс. руб.
2.8 Цеховые расходы в том числе: тыс. руб.
2.8.1 заработная плата цехового персонала тыс. руб.
2.8.1.1 среднемесячная оплата труда цехового персонала руб.
2.8.1.2 численность цехового персонала чел.
2.8.2 страховые взносы от заработной платы цехового персонала тыс. руб.
2.8.3 амортизация основных средств тыс. руб.
2.8.4 аренда основных средств тыс. руб.
2.8.5 электроэнергия тыс. руб.
2.8.6 прочие тыс. руб.
2.9 Общеэксплуатационные расходы, в том числе: тыс. руб.
2.9.1 заработная плата АУЛ тыс. руб.
2.9.1.1 среднемесячная оплата труда АУП руб.
2.9.1.2 численность АУП чел.
2.9.2 страховые взносы от заработной платы АУП тыс. руб.
2.9.3 заработная плата прочего общехозяйственного персонала тыс. руб.
2.9.3.1 среднемесячная оплата труда общехозяйственного персонала руб.
2.9.3.2 численность прочего общехозяйственного персонала чел.
2.9.4 страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала тыс. руб.
2.9.5 амортизация основных средств тыс. руб.
2.9.6 аренда основных средств тыс. руб.
2.9.7 электроэнергия тыс. руб.
2.9.8 прочие тыс. руб.
2.10 Расходы по сомнительным долгам тыс. руб.
2.11 Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: тыс. руб.
2.11.1 земельный налог тыс. руб.
2.11.2 водный налог тыс. руб.
2.11.3 транспортный налог тыс. руб.
2.11.4 налог на имущество тыс. руб.
2.11.5 единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения тыс. руб.
2.12 Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) тыс. руб.
2.13 Прочие косвенные расходы тыс. руб.
2.13.1 плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.
2.13.2 прочие тыс. руб.
3. Валовая прибыль тыс. руб.
3.1 Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) тыс. руб.
3.2 Прибыль на социальное развитие тыс. руб.
3.3 Прибыль на поощрение тыс. руб.
3.4 Прибыль на прочие цели тыс. руб.
3.5 Налоги, сборы, платежи - всего, из них: тыс. руб.
3.5.1 на прибыль, в т.ч. тыс. руб.
от капитальных вложений тыс. руб.
3.5.2 прочие тыс. руб.
4. Выпадающие доходы тыс. руб.
5. Избыток средств тыс. руб.
6. НВВ без НДС тыс. руб.
7. Тарифная выручка тыс. руб.
8. Тариф руб./ куб. м
8.1 население руб./ куб.м
8.2 бюджетные организации руб./ куб. м
8.3 прочие потребители руб./ куб. м
9. Инвестиционная надбавка без НДС тыс. руб.
10. НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС тыс. руб.
11. Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования тыс. руб.
11.1 амортизации тыс. руб.
11.2 прибыли предприятия тыс. руб.
11.3 бюджетного финансирования тыс. руб.
11.4 заемных средств тыс. руб.
11.5 другие тыс. руб.
12. Мощность полигона захоронения бытовых отходов куб. м
13. Мощность объектов утилизации твердых бытовых отходов куб. м
14. ФОТ, всего тыс. руб.
15. Численность персонала, всего чел.
16. Среднемесячная заработная плата руб. 

Руководитель организации                          _________________________

Архив документов Кемеровская области (c) 2024