Постановление Администрации г. Кемерово от 12.04.2019 № 843

3.1.1. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

Постановление администрации города Кемерово от 16.10.2017 № 2687 «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги города Кемерово»

Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1)

Отношение муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (УМД2)

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД3)

Соблюдение предельных параметров по объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД4)

3.2.1. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово

Соблюдение предельных параметров при проведении аукционов по предоставлению кредитными организациями кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета города на условиях срочности, возвратности и платности, с учетом приказа главного финансового управления Кемеровской области от 18.04.2017 № 38 «Об утверждении форм документов, используемых при предоставлении муниципальным районам (городским округам) Кемеровской области бюджетных кредитов из областного бюджета»

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УМД5)

1

2

7

8

9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»

Всего

235 000,0

270 000,00

270 000,00

бюджет города Кемерово

235 000,0

270 000,00

270 000,00

Формирование резервного фонда администрации города Кемерово

Всего

40 000,0

70 000,0

70 000,0

бюджет города Кемерово

40 000,0

70 000,0

70 000,0

Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

Всего

195 000,0

200 000,00

200 000,00

бюджет города Кемерово

195 000,0

200 000,00

200 000,00

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

9

10

11

1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования

Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)

Рассчитывается по формуле: ДЕФ ОС1 = *100 Д-БВП где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

<=9,9

<=9,9

<=9,9

4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4)

Рассчитывается по формуле: Дн\н (i) ОС4 = ______ *100 Дн\н (i-1) где: Дн\н - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах  (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i)-отчетный период (i-1) - предшествующий период

>=100

>=100

>=100

5. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных НПА муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых льгот по местным налогам

Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)

Рассчитывается по формуле: РНл ОС5 = _____ *100 Дн где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых льгот Дн - налоговые доходы бюджета города

<=5,0

<=5,0

<=5,0

6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)

Рассчитывается по формуле: РПр ПЭ1 = _____ *100 Р где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ Р - общий объем расходов бюджета

>= 95,0

>= 95,0

>= 95,0

9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1)

Рассчитывается по формуле: МД УМД1 = _____ *100 Д-БВП где: МД-размер муниципального долга Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города

Х

Х

Х

Отношение муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (УМД2)

Рассчитывается по формуле: МДкр УМД2 = _____ *100 Д-БВП где: МДкр-размер муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

<75,0

<75,0

<75,0

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД3)

Рассчитывается по формуле: ПЗДО УМД3 = _____ *100 ЗДО  где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово

0,0

0,0

0,0

Доля расходов  на обслуживание  муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД4)

Рассчитывается по формуле: РОМД УМД4 = _____ *100Р-РС где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций

<=15,0

<=15,0

<=15,0

10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово

Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УМД5)

Рассчитывается по формуле: УМД5 = Ст-Кс где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Кс - ключевая ставка Банка России

<=1,0

<=1,0

<=1,0

Наименование муниципальной программы

Управление муниципальными финансами города Кемерово

Разработчик муниципальной программы

Управление бюджетного учета администрации города Кемерово (А.Н. Потапкин)

Исполнители мероприятий муниципальной программы

Управление бюджетного учета администрации города Кемерово, управление экономического развития администрации города Кемерово, финансовое управление города Кемерово (по согласованию)

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Кемерово (далее - бюджет города). 2. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города. 3. Управление муниципальным долгом. 4. Повышение качества организации бюджетного процесса

Задачи муниципальной программы

1. Реализация инструментов бюджетного планирования, поддержание достаточного объема финансовых резервов. 2. Обеспечение в рамках полномочий органов местного самоуправления функционирования налоговой системы с поддержкой сбалансированных уровней налоговой нагрузки, структуры налогообложения и отлаженного налогового администрирования. 3. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета города.4. Приоритезация структуры расходов бюджета города в соответствии с условиями бюджетной политики и концепцией развития города Кемерово. 5. Оценка и мониторинг состояния муниципального долга. 6. Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом. 7. Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса

Срок реализации муниципальной программы

2015 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований из средств бюджета города Кемерово на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Кемерово» (далее - муниципальная программа) составляет 1 519 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 93 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 170 000,0 тыс. рублей;

2017 год - 255 000,0 тыс. рублей;

2018 год - 226 000,0 тыс. рублей;

2019 год - 235 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 270 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 270 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Снижение дефицита бюджета города. 2. Обеспечение повышения уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет снижения задолженности в бюджет города, мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам. 3. Формирование расходной части бюджета города с применением метода программно - целевого планирования. 4. Выявление резервов бюджетных средств для реализации бюджетной политики в части исполнения указов Президента Российской Федерации В.В.Путина о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. 5. Соблюдение ограничений по объемам муниципального долга бюджета города, расходов на его обслуживание, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, создание условий, способствующих сокращению объемов наращивания долговых обязательств. 6. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города